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今日看点:A股温吞蓄势 个股战机将层出不穷 (1)

作者: 佚名  上传时间:2010-01-04  浏览:106
  虽然美股连创新高,但这份强势并?#21019;?#23548;过来,A股继续自己中庸温吞的走势。周二 上证指数(行情 股吧)收盘微上涨3个点。但观察盘面可见,虽然大盘不起劲,但个股却不乏亮点、医药股、重组股、地产股等走势稳健。目前市场受宏观基本面、资金面、企业?#23548;?#38754;、股东增持?#28982;?#26497;因素影响,仍将保持比较活跃的态势,特别是个股机会将层出不穷。
  至于今日操盘纪要,必须密切关注10月多项经济数据的公布,而在这其中,又有一个核心数据最值得期待,CPI将成为各方关注的焦点。
  【看点一】10月经济数据今公布 机构蛰伏八大抗通胀板块 (继续聚焦抗通?#21534;?#26448;)
  统计局今日将集中公布10月份经济数据,作为第四季度开头月份,包括CPI、PPI等一系列经济数据备受关注。据此间媒体及专?#31561;?#22763;预计,CPI增长或仍未负值,但降幅将进一步收窄,总体数据也将继续保持回暖。
  分析人士认为,银行、地产、有色、煤炭、保险、农林牧渔、食品饮料、商业零售等8大行业将是通胀预期之下最受益的板块,各大机构近期也在对“抗通账主题”进行积极布局,值得投资者重点关注。
  另外,布局的“CPI转正”概念,不妨重点关注以下两类有明显涨价预期的板块:一是糖;另一是鲍鱼。
  【看点二】经济“晴雨表” 电力股调价窗口期临近(附股)
  近期“奥巴马效应”的主流?#20998;?#23601;是?#21534;?#32463;济、新能源、节能环保概念,而水电业作为未来重点发展领域,将在电价改革中占有重要地位,其中长期投资价值显著;三季报显示,电力股整体?#23548;?#31361;出,多数公司盈利超预期。不过,今年来电力股表现不尽如人意,长期在底部徘徊,估值优势因此得到充分体现。
  有分析人士指出,电力需求回升趋势确定,行业盈利能力环比持续回升,加上新一?#20540;?#20215;调整框架方案即将公布,这些因素合力推动电力板块异军突起。
  目前电力主流公司的估值水平在20倍左右,对机构具备了一定的投资吸引力。操作上可关注行业龙头电力股华能国?#30465;?国投电力、 华电国际及长江电力、 岷江水电等水电股。
  【看点三】年末行情升温 题材股担当“主角”
  业内人士在A股市场年末缺乏整体性投资机会的情况下,市场的投机气氛浓烈,这样的炒作仍将持续,而且在12月份还可能继续升温。
  国泰君安研究所表示,由于近期市场仍将继续盘整格局,大盘股的机会暂时还未到来,题材股重组股的炒作还将会持续。不排除甲流、迪士尼这两个主题还有炒作空间,但?#25214;?#39118;险比已经相对较小,后市看好的题材主要有新能源和海?#19979;?#28216;?#28023;?#20004;者都是炒作近期可能政策出台的预期。
  【看点四】22家券商10月佣金过亿 机构看好 有意再杀回马枪
  10月券商交易龙虎榜正式出炉。据上海证券报数据中心统计,按行业平均水平估算,国内22家证券经纪商10月佣金收入超过亿元,22家累计佣金收入占全行业六成。调查发现,包括基金、券商自营、私募在内的投资机构,近期又开?#32423;?#21048;商股增仓。
  国泰君安研究员梁静指出,四季度以来,A股日均交易额为2240亿元,较今年以来日均交易额提升了5%,考虑到创业板对券商经纪、承销和直投业务的增厚作用,以及未来将推出的融资融券等创新业务价值,目前券商股的投资价值已然凸显。
  方正证券:晨讯精选与点评
  70个大中城市10月房价同?#26085;?.9% 涨幅超9月份
  中国统计局:10月份,全国70个大中城市?#35838;?#38144;售价格同比上涨3.9%,涨幅比9月份扩大1.1个百分点;环比上涨0.7%,涨幅与9月份相同。1-10月,全国完成房地产开发投资28440亿元,同比增长18.9%,增幅比1-9月提高1.2个百分点。1-10月,全国商品房销售面积66369万平方米,同比增长48.4%。1-10月,房地产开发企业本年资金来源44034亿元,同比增长43.4%。10月份,全国房地产开发景气指数为102.03,比9月份提高0.95点。
  【点评】2009年1-10月全国房地产市场运行态势?#24049;茫?#22269;房景气指数持续上升。10月份,70个大中城市房价环比上涨0.7%,全国范围内房价仍处于普涨的格局中,在行业政策、货币政策和宏观经济发生实?#24066;员?#21270;之前,全国房价上涨格局将难以改变。1-10月商品房和商品住宅销售面积是2008年全年销售面积的107%、109%,是2007年全年销售面积的87%、88%。商品房、商品住宅10月单月销售面积同比分别增长82%、84%,环比因统计原因下降10%-11%,但仅次于6月和9月,影响需求?#22836;?#30340;内在因素发生改变之前,依然可以看好未来的销售情况,这也是房价持续上涨的根本所在。截至10月底,销售面积同比增幅继续扩大,但竣工面积同比增幅有所放?#28023;?#38144;售面积增幅远大于竣工面积增幅,且销售面积6.6亿平方米也远大于竣工面积3.77亿平方米,供不应求的矛盾依然非常明显。另外,行业投资增长明显,开发商购置土地、新项目开工意愿增强,对未来楼市的发展开始持乐观态?#21462;?#23545;于房地产行业,特别需要关注优惠性购?#31354;?#31574;?#31361;?#24065;政策变动对其影响。(该消息为宏观与行业中性偏好)
  央行加大回笼力度 流动性充裕依旧
  上海证券报:昨日,在招商证券新股上网发行同时,公开市场再度加大回笼力度,回笼资金量比上周同期增加近200亿元,但是并未对资金面造成影响,整个市场资金供给仍然充裕。央行昨通过周二公开市场回笼资金810亿元,比上周增加近200亿元。其中,央行发行了210亿元一年期央行?#26412;藎找?#29575;为1.7605%,与上周持平;央行继续对28天回购?#20998;?#36827;行了正回购操作,正回购?#35838;?00亿元,比上周增加200亿元,?#25214;?#29575;依然保持不变,为1.18%。
  【点评】周二,央行发行了210亿元一年期央?#20445;?#24182;进行了600亿元28天正回购。而本周到期资金量约为1200亿元,央行是否净回笼,有待本周四3月期央票发行量的公布。而在此前央行已经连续四周在公开市场上净回笼资金,这符合我们对央行可能会先通过公开市场这种温和手?#20301;?#31548;市场流动性,然后逐步向加息或上调存款准备金率过度的判断。由于,本周四央行通过公开市场回笼资金数额我们还不得而知,但是我们预计本周净回笼为大概率事件,原因在于上述判断以及本周剩余缺口只剩390亿。不过公开市场这种温和的调节流动性手段对市场流动性的影响比较有限,因此我国流动性充裕的局面短时间内难以改变。(该消息为宏观与市场中性偏空)
  A股持仓帐户创近12周新低
  全景网:据中登公司最新披露的数据显示,11月2日-11月6日当周,新增A股开户数为29.99万户,较前一周回升1.2%,为连续第三周回升;新增B股开户数为811户,较前一周回落3.22%。持仓帐户数连续第四周回落,跌破5000万户创下近十二周来的新低。截?#32929;?#21608;末,A股持仓账户数为4983.21万户,较前一周减少26.2万户,A股帐户的持仓比例降为36.87%。但随着市场的向好,A股账户的活跃度出现回升,上周参与交易的A股账户为2125.60万户,较前一周增加336.56万户。
  【点评】每周二中登公司均会公布新增A股账户数和期末持仓账户数等数据,据我们长期关注,这些数据对接下来一段时间内市场的走势有着重要的指示意义,特别是我们一直强调的期末持仓账户数。上周A股持仓账户数连续第四周回落,且创下了近12周的新低,这意味着市场正在筹码趋于集中,即主力资金掌握的筹码仍在上升,这对市场接下来一段时间的走势极为有利。在此,我们还是那句老话,期末持仓账户数与A股市场走势有着紧密的负相关关系,建议投资者予以重视。另外,从新增A股开户数和参与交易的A股账户数来看,目前均称上升趋势,尽管这两个数据与A股市场的走势关联度不是特别大,但它们也反应了场外资金正在积极入场以及投资者趋于活?#23613;?该消息为市场利好)
  券商融资融券准备一年 推出预期升温
  上海证券报:自2008年11月份至今,11家券商完成融资融券联网测试正好一年。多?#20063;?#35797;券商昨日表示,目前开展融资融券业务已经万事俱备,推出预期有望在年内明?#30465;?br/>   【点评】融资融券业务是股指期货推出前的一项重要业务,是构建成熟资本市场的重要?#26041;凇?#32780;且,融资融券正式开?#36141;?#23558;成为连接货币市场和资本市场的桥?#28023;?#38134;行、保险等金融机构的资金能间接参与到证券市场来,既壮大了机构投资者的力量,同时也开拓了一条资金稳定流入证券市场的新渠道。创业板成功推出之后,融资融券和股指期货成了市场关注的焦点。而且经过一年的精心筹备,目前是推出融资融券业务的?#24049;?#26102;机,年内或将难以推出,但推出预期可能会较市场预期提前。如此,对于券商来讲,又将在创新业务中增添利润增长点,(该消息为市场和行业利好)
  工信部出台钢企兼并重组指导意见
  经济观察网:11月10日,中国工业和信息化部称,要通过兼并重组重点培育3-5家具有较强国?#31034;?#20105;力,积极?#24179;?-7家具有较强实力的钢铁企?#23548;?#22242;在全国范围内实施战略性兼并重组。
  【点评】央企并购重组是2009年重头戏,央企数?#30475;?#20170;年初的141家减少到目前的132家,按国务院“关于国有经济布?#20540;?#25972;”的要求,明年央企数量将减少到80至100家。这就意味着将有超过30家的央企?#24248;?#36164;委的名录中消失。通信、航天航?#25214;?#21450;今日公告重组的长安汽车等行业重组均已破题。现在钢铁企业也要开始拉开重组的序幕,莱钢已与 济南钢铁(行情 股吧)重组。钢铁企业重组是政府针对我国钢企产能过剩、原料和营销等困局,解决我国钢铁行业产?#23548;?#20013;度低、落后产能大等结构性矛盾而采取的重要举措。这对我国钢企的做大做强有着积极作用,同时也有利于增?#35838;?#22269;在铁矿石?#27010;?#20013;的话语权,另外这也将增加在A股上市钢企的投资机会。(该消息为行业利好)
  电价上调预期渐浓 期市资金热炒PVC
  上海证券报:近日,销售电价本月中旬有望上调的说法在业内不胫而走。市场人士普遍预期,电价上调之后,部?#25191;?#23447;商品的生产成本将有明显提高。在这一朦胧题材的?#30899;?#19979;,反应历来敏感的期市投机资金将目光瞄准了PVC。昨天,大连商?#26041;?#26131;所PVC期货全线飘红,主力?#26174;?001收盘报6960元/吨,较上一交易日结算价大涨220元,涨幅达3.26%。
  【点评】前期有消息称电价即将上调,对于上网电价可能采取东降西涨的方式,而终端供电价格以上调为主,截止到目前有关电价上调的预期越来越浓厚。电价上调对内?#38477;?#20225;来说无疑是个好事,但对用电量较大的企业来说则是利空。从近日期货市场的表现来看,PVC价格整体呈上扬趋势,这或许与电价上调预期有关。电力成本是电石法PVC的主要成本之一,因此电价上调增加了PVC成本,因此可能推动PVC市场价格上升,但这种成本推动型的价格上涨对电石法PVC生产企业利好还是利空?#24515;?#21028;断,这重要还?#27599;?#34385;PVC价格的上涨幅度以及供求关系的改变,不过对于乙烯法PVC生产企业来说则为利好,因为乙烯法用电量不大,在此我们建议投资者对乙烯法PVC生产企业,如 氯碱化工(行情 股吧)等予以适当关注。(该消息电力企业利好,乙烯法PVC生产企业利好)

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