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今日看点:机构仓位飙升 两大中线机会凸现 (1)

作者: 佚名  上传时间:2010-01-04  浏览:88
  昨日各项经济数据出炉,大都符合市场预期,而大盘也结束了8连涨的走势,收盘微跌。但盘面上看,大盘走势却是先抑后扬,收盘时以一根小型十?#20013;俏任?#22320;坐在5日均线上。
  根据数据统计,截至昨日收盘,已有126只股票A股盘中收复8月初的高点,且有24只股票价格创出历史新高,。“强者恒强”在这些股票身上演绎得淋漓尽致。
  对于投资者来讲,今日大盘,又有哪些看点值得关注呢?
  【看点一】机构仓位飙升 两大中线机会凸现
  近期大盘走势波?#35762;?#24778;, ?#29616;?#25351;数(行情 股吧)微幅下跌3.42点,行情似乎较为平淡。但从机构操作上看,机构仓位出现飙升,个股板块轮番上攻。我们应该在回避风险的基础上抓住中期市场的交易型机会。
  从最新数据统计我们发现,股票基金加仓的基金公司有46只,减仓的基金公司数量是12只,而混合型基金中,加仓基金数?#35838;?9只,减仓基金数量9只,可见当前基金公司加仓是绝对主流,未来大盘趋势向好。
  【看点二】宝钢武?#20540;?#39640;12月钢材价格 中金建议增?#25351;?#38081;股(名单)
  在大型钢企连续2月下调钢材价格后,最新公布的12月份钢价调价政策显示市场钢价回升,大型钢企产品的出厂价出现了回升。
  中金公司认为,钢铁价格底部已经确认,钢铁股进入震荡上行的通道。库存下降成为钢价?#20984;?#20215;上升的催化剂,市场情绪的转变和需求的?#20013;?#21521;好将使上升趋势维持。钢铁股仍可继续增持。
  公司选择方面,关注资源类建筑钢材企业和精品板材企业。若矿石资源在上市公司内,矿价上涨将直接贡献盈利,推荐?#32856;幀?#20940;?#20540;?若矿石资源在集团公司内,公司将提高自供比例,享受集团优惠价,推荐?#26696;幀?#22826;钢。另外,生产高端精品板材的企?#21040;?#21463;益于汽车、?#19994;?#26106;盛的内需以及直接和间接出口的复苏,推荐?#26696;幀?#23453;钢。
  【看点三】M1增速创14年之最“剪刀差”拓宽股市想象空间
  不少分析师认为,当M1增速超过M2,特别是出现“剪刀差”时,A股市场将随之出现趋势性上涨行情。目前A股市场处于这一上涨行情途中。
  【看点四】三季度保险资金联袂潜伏S股ST股(名单) 游资也趁乱“哄抬”
  ?#29616;?ldquo;冷门板块”S股陡然升温,本周一16家ST股涨停,在S股ST股开始火爆的时候,潜伏其中的保险机构也进入投资者视线。与二季度相比,一向以稳健投资著称的保险机构突然增持S和ST股投资,引发关注。
  其实ST股的上涨并非偶然,基金经理此前已经对该板块有所投入。三季报数据统计显示,ST鲁置业、*ST伊利、ST东?#30784;T东?#20581;?ST昌河、ST得亨、*ST上?#20581;?ST海星、ST中润都出现了基金的身影。其中,易方达行业领先和易方达科汇两只基金持有的ST鲁置业市值占该股票资产净值比分别为3.54%和3.59%。此外,三季度*ST伊利进入到 国泰精选(行情 股吧)、国泰金鼎、 国泰金鹰(净值 )等?#24067;?0只基金前十大重仓股。其中,国泰区位第一大重仓股即为*ST伊利,持股市值占基金净值?#20219;?.43%。
  方正证券:晨讯精选与点评
  央行报告:继续实施适度宽松货币政策
  中国人民银行网站:2009年第三季度,在应对国际金融危机的一揽子经济刺激计划作用下,保增长、调结构、促改革、惠民生取得了明显成效。下一阶?#21361;?#20013;国人民银行将按照党中央、国务院的统一部署,继续实施适度宽松的货币政策,妥善处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构?#20984;?#29702;好通胀预期之间的关系,注意防范化解金融风险,提高金融可?#20013;?#25903;持经济发展的能力。保?#33267;?#21160;性合理适度,引导金融机构优化信贷结构,增?#30475;?#27454;增长的可?#20013;?#24615;,维护金融体系稳定。大力发展金融市场,促进民间直接投资。继续?#24179;?#21033;率市场化改革,完善人民?#19968;懵市?#25104;机制,加强和改善外汇管理。
  【点评】在最新公布的宏观经济数据中显示,目前我国经济处于快速增长阶?#21361;?#32780;?#20197;?#38271;方式正在由宽松货币政策性支?#20013;?#22312;向具有可?#20013;?#24615;的内生性增长转变。但是经济状况越好就越意味着离超常规的经济刺激政策的“退出”越近。从国外来看,已经有以色?#23567;?#28595;大利亚、印?#21462;?#25386;威采取了初步的收紧宏观经济政策的措施,这导致了市场对我国也将逐步实施“退出计划”的预期。但我国政府以及各部门领导人也曾三番五次的声明我国将继续采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策,以上消息也是表明了类似观点,因此,我们认为目前离我国采取“退出战略”还有一段时间,原因还是对经济增长的基础进行巩固,但估计这一日会出现在明年上半年。(该消息为宏观中性偏好)
  10月份CPI同比下降0.5% PPI同比下降5.8%
  中新网11月11日:国家统计局今日发布数据显示,10月份?#29992;?#28040;费价格(CPI)同比下降0.5%,比上月降幅缩小0.3个百分点,环比下降0.1%。工业品出厂价格(PPI)同比下降5.8%,比上月降幅缩小1.2个百分点。
  【点评】以上数据基本符合我们的预期。从上述数据看,10月份CPI指数同比下降0.5%,降幅连续4个月收窄,由于猪肉等农产品价格11月有望重拾升势以及原材料价格的连续上扬,我们认为该数据有望于本月转正;另外,PPI指数同比下降5.8%,环?#26085;?.1%,已连续8个月环比增长,由于PPI对CPI的传导效应,因此PPI指数的连续上涨对CPI指数的转正有着促进作用。但是,我们并不能说CPI指数的即将转正就意味着未来一段时间我国会面临明显的通货膨?#20572;?#21407;因在于我国经济刚从?#20984;?#36208;出来,因此即便CPI转正?#20179;?#20250;存在温和的通货膨胀区间,这对我国经济的增长有促进作用,但CPI环比回落,?#24471;?#32463;济增长还不稳定。(该消息为宏观中性)
  M1与M2增速再现金叉
  中国人民银行网站:货币供应量增长29.42%。2009年10月末,广义货币供应量(M2)余额为58.62万亿元,同比增长29.42%,增幅比上年末高11.60个百分点,比上月末高0.12个百分点。狭义货币供应量(M1)余额为20.75万亿元,同比增长32.03%,比上月末高2.53个百分点。流通中现金(M0)余额为3.57万亿元,同比增长14.09%;1-10月净投放现金1511亿元,同比多投放314亿元。
  【点评】据中国人民银行周三公布数据显示,10月份我国M2余额为58.62万亿,同比增长29.42%;M1余额为20.75万亿,同比增长32.03%。这样我国M1和M2继9月份交出“金叉”以来,10月份继续交出“金叉”。历史经验告诉我们M1和M2交出“金叉”往往意味了经济处于上升阶?#21361;?#21516;时也在一定程度上意味了我国经济正在从政策性增长在向内生性增长转变,这对我国经济的?#20013;?#21457;展有着重要的意义。另外,M1增速继续加快并再创历史新高,同时?#29992;?#25143;存款再度大幅减少,10月份?#29992;?#25143;存款剧降2507亿元,而上月则劲增7183亿元,这意味着存款活期化趋势进一步加速,资金还继续向资本市场和实体经济搬家,对于资本市场来说,这有利于资本市场流动性的增加,从而促进我国资本市场的?#20013;?#21521;好。(该为消息宏观与市场利好)
  央行开始撤回刺激措施 11月全球经济信心下滑
  据国外媒体今日报道,据周三公布的一份调查报告显示,11月份的全球经济信心下滑,原因是各大央行撤回某些刺激措施的行动引发了市场对经济复?#28072;?#24230;的担忧情绪。这份针对全球六大洲被调查者的报告显示,11月份的全球经济信心指数下跌至60.3点,10月份为61.7点,创下自两年前开始这一系列调查以来的最高水平。该指数连续第四个月超出50点,意味着持乐观态度的被调查者人数多于持悲观态?#26085;摺?br/>   【点评】截止到目前为止,全球经济信心指数已经连续4个月超过50点,这意味着人们对全球经济形势趋于乐观,但是我们发现相比10月份,该指数略有下降,这可能主要由于各大央行逐步“退出”刺激经济措施的行动引发了市场对经济复?#28072;?#24230;的担忧情绪所引起的。我们认为被调查者表示出这?#20540;?#24551;比较正常,因为目前全球经济逐步走暖,因此任何有关撤回刺激政策的举动都容易?#21448;?#20154;们对全球性实施“退出计划”的预期。不过,我们认为目前各央行只是在“微调”货币政策,为届时全面“退出”做准备,但离全面收紧刺激措施还较远,投资者暂对此不要过于担忧。另外,即便届时各国央行实施了“退出计划”,那也是经济全面转好之际,现在问题的关键还是市场信心问题。(该消息为宏观与市场中性偏空)
  纽约证交所谋求在上海挂牌上市 已进入操作阶段
  中国经济网?#26412;?1月11日讯?#21512;?#28207;《经济时报》今天援引纽约泛?#26041;?#26131;所集团执行副总裁兼?#38750;?#19978;市部主管简学麟的话报道说,该集团正在积极谋求在中国大陆挂牌上市。他表示,已经与中国监管部门进行了接洽,希望纽交所能够成为第一批在上海证券交易所挂牌上市的海外企业。
  【点评】其实,早在今年5月份,国务院批准上海建立“二个中心”之后,上海市政府就发布了《贯?#26500;?#21153;院关于?#24179;?ldquo;两个中心”建设实施意见》,意见中明确表示积极支持上海证券交易所设立国际板,适时启动符合条件的境外企业在上交所挂牌上市,之前就有中移动将在国际板上实现回归和汇丰银行、纽交所希望在国际板上市的传闻?#21462;?#22312;创业板推出前,我们就预计,其后随之而来的是股指期货?#20984;?#38469;板,而且进程会加快,只有这二个?#20998;?#25512;出后,A股市场才真正与国际接轨,才会逐步迈入成熟市场行?#23567;?#19978;海证券交易所副总经理刘啸东在10举行的中国金融市场年会上也表示,境外公司在国内发行上市的规则正在制定中,并会先进行试点,这就使市场对A股市场设立国际板进?#28120;?#26399;提前。目前,问题的关键是,先推出股指期货,还是先推出国际板问题,这关系到A股市场能否平稳运行,因为毕竟驶向A股市场的境外企业都是大型航母,这将使以资金推动型的A股市场难以承受,中石油的回归已让多数中国投资者谈“大”色变,中国建筑又一次让A股市场领教了大企业上市对市场造成的影响。因而,在股指期货没有推出前,一个没有对冲机制,仅靠资金推动的市场是难以承受的。(该消息为市场利空)
  两大钢厂上调钢价 武钢12月份出厂价上调300元
  中证网:国内两大钢厂宝钢、武钢出台12月份出厂价。宝钢出厂价基本维持不变,但取消部分产品优惠价,实际出厂价上升100-300元/吨。武钢主流钢材产品?#20173;?#19982;冷轧均上调300元/吨。
  【点评】昨天有消息?#24471;?#24180;我国生产资料价格将上涨。今日两大钢厂就上调了12月份的出厂价。随着国内外经济形势的逐步好转,房地产行业、汽车的快速反弹拉动了钢材的需求,加上钢材出口连续数月在增加,还有期货市场价格的上涨。钢铁出厂价的上调?#24471;?#38050;铁行业也开始步入复苏,此前,大钢厂出厂价已经连续两个月下调,此次上调,可能是“二次去库存化”已见成效。钢价的上涨有利于钢铁企业业绩的提升,这或许是钢铁类上市公司的投资机会开始显现。(该消息为行?#36947;?#22909;)
  726亿港珠澳大桥下月动工 基金潜伏受益板块
  新快报:有知情人?#23458;?#38706;,港珠澳大桥计划于下月4日正式开工,通往珠海、澳门两地口岸的人工岛或将率先破土。作为今年粤港澳三地合作的重点建设项目,港珠澳大桥的总投资额高达726亿元,其中口?#37117;?#36830;接线部分由粤港澳三地政府投资兴建,总投资约350亿元;主桥部分总长29.6公里,总投资约376亿元,香港将出资68亿元,中央?#20984;?#19996;省将出资70亿元,澳门将出资19亿元左右,其余的200多亿元将通过银行筹得。尚未进入四季度,珠海地产股已先遭到基金资金的潜伏。
  【点评】港珠澳大桥从投资规模来看,高达726亿元的总投资额已远超上海迪士尼和通州?#38750;?#24433;视城近500亿元的总投资。港珠澳大桥700多亿元的投资是基本上完全确定的,港珠澳概念因而要比过去所疯狂炒作的?#38750;?#24433;视城和迪士尼概念股更为实在,未来?#20013;?#28818;作的空间较大。其正式动工后将有望在A股市场中再?#35748;?#36215;“港珠澳概念”,直接提振珠海本地股及相关建筑业的上市公?#23613;?该消息为区域板块利好)

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