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今日看点:四主线布局冲关行情 关注银行股 (1)

作者: 佚名  上传时间:2009-12-31  浏览:88
  昨日A股市场出现高开低走的走势。沪深等主要指数均在日K线图上留下小阴K线,似乎表明上档压力犹存,而招商证券上市首日的低迷行情又让市场增添了几成对其破发的猜测。
  今日大盘是继续调整还是重新上扬,那些个股和板块将成为热点呢?请看今日看点:
  【看点一】四大主线布局冲关行情
  我们认为,全球投资品市场迭创新高造好A股外围环境,而国内经?#20204;?#21170;增长态势及人民币升值预期,令A股具备中期走强的内在动力。流动性风险偏好有可能由楼市转向股市,将改变指数上升斜率,推动A股出现超预期表现。
  基本面以及资金面目前仍可以对市场形成坚定的支撑,股指中期向好趋势不改。市场热点有望围绕多条主线以轮动方式展开:一是围绕人民币升值及通胀预期相关的资产、资源类板块,如银行、地产、煤炭、农业等;二是围绕内需展开的稳定增长类,如食品饮料、医药、汽车、?#19994;?#31561;;三是岁末有重组预期的板块,如中航集团旗下的上市公司等;四是受创业板及新股高市盈率发行拉动的相对低估而盈利稳定增长的?#34892;?#26495;公?#23613;?南京证券 周旭)
  【看点二】利?#25214;?#32032;渐行渐远 银行股有望走出估?#20302;?#22320;
  在过去的两个交易日里,银行股摆脱了近期以来的低迷状态,连续两日领涨,成为大盘上攻的主动力,多位分析人士在接受本报记者采访时表示,随着资产质量、利差下行、货币政策收紧等可能给银行业经营带来压力的因素逐渐趋于明朗,目前估值相对较低的银行股有望在四季度和明年上半年取的"强于大市"的表现。
  "今年以来银行股被低估有多方面的因素。"天相投顾金融业首席分析师石磊表?#23613;?#30707;磊认为,今年以来市场主要是在炒作经济复苏带来的投资机会,而作为业绩相对较为稳定的行业,银行业在去年经济形势较差的时候业绩并未大幅下滑,而在今年也没有出现爆发性增长,因此在进行投资配置的时候,银行股与其他能够实现爆发性增长的行业相比并无太大优势,这是市场没有选择银行股的重要原因。
  石磊认为,未来尤其是明年银行股的表现肯定会好于今年。此外,包括中原证券、国信证券、东方证券、西?#29616;?#21048;等多家券?#28120;?#36817;期出台的银行业研究报告也都看好银行股,认为银行股未来将强于大市。(上海证券报)
  【看点三】中美联合声明?#26377;?#32463;济刺激政策 关注“奥巴马概念股”
  受奥巴马访华影响,新能源板块近期一直是资本市场关注的热点。?#23616;?#21363;将进行的中美两国最高领导人会晤中,节能环保是重要话题,市场对此给予了高度关注。昨日国内多?#19968;?#37329;公司认为,从投资的角度看,该板块可能是未来两三年的投资主题。
  申银万国分析师?#21644;?#34920;示,奥巴马的来访给游资提供了一个炒作的机会,大量游资介入到相关个股中,随着奥巴马的正式来访,“低碳经济”和“人民币升值”两大概念将成为?#23616;?#24066;场关注的焦点。
  【看点四】中金:明年人民币将升值3%-5% 助推上涨行情(附股)
  中国国际金融公司最新发布报告指出,当前人民币升值压力增大,预计明年一季度中国出口明显复苏之际,人民币将?#25351;?#21319;值.但难以大幅升值,预计明年全年将小幅升值3-5%。
  近期可关注人民币升值受益的煤炭和房地产,以及高交会、海?#19979;?#28216;岛概念板块。高交会现已在深圳举行,相应有利好的公?#23616;档?#20851;注;旅交会期间(11月19日-22日),“海南国际旅游岛”有望在政策上取得突破,受益的旅游公司主要有:中国国旅、 首旅股份(行情 股吧)、三特索道。
  操作建议:中线可关注:首旅股份、 五洲交通(行情 股吧)、神火股份、 世茂股份(行情 股吧)、金融街、开创国际等。
  方正证券:晨讯精选与点评
  刘明康:提高资?#22659;?#36275;必须靠融资 新风?#25214;?#20986;现
  银监会网站:刘明康主席在2009?#26412;?#22269;际金融论?#36710;?#20845;届全球年会开幕式上的致辞:我个人的看法是形势仍?#29615;?#24120;严峻,因为全世界表现出来的经济企稳和复苏主要是靠各个国家政府的保护和刺激政策来实现的。另外,也是由于一些企业经过18个月的痛苦挣扎进行必要补仓而出现的一些迹象。因此我认为,要从根本上解决三大问题:一个是金融去功能化的问题,要提高资?#22659;?#36275;就必须靠融资,必须靠增大杠杆。第二个大的问题是我们必须在防范?#20302;?#24615;风险和提高效率(特别是小企业效率)之间要找到一个合适的平衡点。第三个很迫?#23567;?#24456;现实的大问题是我们还必须应对新的?#20302;?#24615;风险连续性因素。
  【点评】刘明康主席的讲话,其对经济的复苏方式的判断,无疑给正沉醉在经济复苏喜悦的人们提了个醒,应该会让人们对现在的形势有个更清?#35757;?#35748;识,特别是在文中提到的第三点,在老的?#20302;?#24615;风险还没解决,就又来了新的风险,主要是美元的持续贬值和美国政府为了?#25351;?#32463;?#36855;?#38271;保持公众信心所表示的在未来12-18个月内,美元的利率基本不上调。这样的一个状况,其实已经孕育了巨大的美元套期投机的行为,?#29616;?#22320;冲击了全球的资产价格,美元在世界范围内的地位导致潜在的巨大风险,即资产泡沫化。另外,针对今年以来超历史性的银行信贷资金所带来的银行潜在不良资产风险,使银行的?#20302;?#24615;风险骤增,提到提高资?#22659;?#36275;?#26102;?#39035;靠融资,暗示了国内银行的再融资的情况将会增加,更给了对大盘上涨头脑发热的投资者浇?#20284;?#20102;冷水,谈增色变,以往的市场都曾有过,因为银行再融资,而且是规模化的,这将造成资本市场失血?#29616;亍?该消息为宏观与市场利空)
  中美?#24179;?#30005;动汽车等能源对话合作 促?#22235;?#21644;平利用
  中国新闻网:中国国家主席胡锦涛和美国总统奥巴马17日在?#26412;?#20030;行会谈。双方在会谈后发表了《中美联合声明》。《声明》指出,双方将为?#24179;?#27668;候变化、能源和环境的政策对话和务实合作采取重要?#34903;琛?#21452;方欢迎启动中美电动汽车倡议,使两国在未来数年有几百万辆电动汽?#20302;度?#20351;用。双方欢迎中美可再生能源伙伴关系的启动。通过?#27809;?#20276;关系,两国将就大规模利用风能、太阳能、先进生物燃料和现代电网制定路线,在设计和执行实现这一远景所需的政策?#22270;际?#25163;段方面进行合作。双方同意促进?#22235;?#21644;平利用的全球努力,并欢迎近期举行的全球?#22235;?#20249;伴关?#26723;?#19977;次执行委?#34987;?#20250;议,以?#26696;没?#20276;关系寻求方法强化民用?#22235;?#21512;作的国?#22763;?#26550;的?#20449;怠?br/>   【点评?#30475;?#32479;能源在使用过程中产生的?#29616;?#30340;不良后果就是对环境的污染,造成?#29575;?#25928;应,进一?#35762;?#29983;极端天气状况。近期我国的天气反常很大一部分原因就是与此有关。而且传统能源大都是不可再生,用一点就少一点,总有一天会被消耗殆尽,所以可再生、清洁的新能源将越来越受到重视。中美作为发展中和发达国家的重要代表,双方联手推动新能源的研发和利用将对全世界有重大的影响。而且新能源的发展空间非常巨大,能源种类多,只要使用得当将会很好地造福人类。对文中提到的电动汽车、风能、太阳能、生物燃料、智能电网和?#22235;?#31561;相关的新能源公司将再次形成利好,同时有利于促进中国产?#21040;?#26500;调整,形成新的经?#36855;?#38271;模式。(该消息为宏观?#34892;?#20559;好,新能源、智能电网等新兴产业利好)
  央行发行180亿1年期央票 950亿28天正回购操作
  中国人民银行网站:人民银行于?#23616;?#20108;(11月17日)以价格招标方式发行了2009年第五十?#20284;?#22830;行?#26412;藎?#24182;开展了正回购操作。其中1年期央票规模为180亿,?#25214;?#29575;为1.7605%,与?#29616;?#25345;平,28天正回购操作规模950亿,?#25214;?#29575;依然保持不变,为1.18%。。
  【点评?#21487;现?#21516;期,央行发行了210亿元一年期央?#20445;?#24182;进行了600亿元28天正回购,?#19981;?#31548;资金810亿。从以上消息可以看出,截止到目前,央行?#23616;?#22238;笼资金1130亿,相比?#29616;?#21516;期回笼力度加大,这符合我们对央行可能会先通过公开市场这种温和手?#20301;?#31548;市场流动性,然后逐步向加息或上调存款准备金率过度的判断。由于,?#23616;?#22235;央行通过公开市场回笼资金数额我们还不得而知,但是我们预计?#23616;?#32487;续净回笼的概?#26102;?#36739;大。不过公开市场这种温和的调节流动性手段对市场流动性的影响比较有限,因此我国经济发展的流动性充裕的局面短时间内或难以改变。(该消息为宏观与市场?#34892;?#20559;空)
  B股开户数激增近七成 A股持仓账户数上升
  全景网:据中登公司最新披露的数据显示,11月9日-11月13日当周,新增A股开户数为30.47万户,较前一周回升1.6%,为连续第四周回升;新增B股开户数为1366户,较前一周增长68.43%。持仓帐户数重拾升势,终结连续四周的下滑。截?#32929;现?#26411;,A股持仓账户数为4994.17万户,较前一周增加10.96万户,A股帐户的持仓比例降为36.87%。不过A股账户的活跃?#20173;?#24230;回落,?#29616;?#21442;与交易的A股账户为2068.71万户,较前一周减少56.89万户。
  【点评?#21487;现?#25105;国新增A股开户数环比?#29616;?#19978;升1.6%,这主要是因为市场横盘整理,个股的活跃吸引了场外部分短线资金。同时新增B股开户数也出现?#22235;训?#30340;火爆局面,环比增长68.43%,这可能主要得益于?#29616;?#25105;国B股市场的大幅上扬。但是,我们在以上数据中却看到了不太愿意看到的局面,那就是A股持仓账户数终结连续四周的下降,较前一周增加10.96万户,这表明了市场筹码集中度降低,即表明了市场主力在指数连续上扬之后开始派发筹码,这对A股市场走势极为不利。在此,我们继续强调期末持仓账户数与A股市场走势?#24335;?#23494;的负相关关系,它对市场有着很大的预测作用,因此该数据的上升说明了市场或将调整。而交易账户的活跃度回落,恰?#20174;?#20102;?#29616;?#22823;盘走势。(该消息为市场利空)
  证监会将叫停基金短期化排名
  中国新闻网:中国证监会十七日颁行新规,对内地基金业“排名”设九大“紧箍咒”,要求对基金应进行长期评价,并淡化基金经理个人色?#30465;?br/>   【点评】基金排名是为了使投资更直观地了解基金经理的操作成绩,本来?#21442;?#21487;厚非,关键是不少基金为了追求短期的排名,在年末故意拉抬重仓股的价格,以提升业绩,但也干扰了正常的市场趋势,给投资带?#27425;?#23548;。这次新规的出台,将会使基金的运作更加规范化,新规禁止对处于建仓期的基金进行评级,评级期间不得少于三十六个月,基金评级的更新间隔不得少于三个月,单一?#25214;?#25351;标排名期间不得少于三个月,单一?#25214;?#25351;标排名的更新间隔不得少于一个月。这些都能避免基金为追求短期排名,减少以往不少个股一旦过了基金排名统计的时期就出现大幅回落现象发生,避免投资者遭受无为损失,这项政策将利于基金业的长期发展。但基金是否遵守管理层的规定,还有待观察。( 该消息为市场?#34892;?#20559;好)
  国内石油三巨头集体涉水“新能源车”
  经济观察网:日前,有财经媒体报道,国内三大石油巨头对新能源汽车的集体涉水,而石油巨头涉足新能源车领域是国家新能源车战略之一的说法也得到了证实。无论是企业的自主自愿行为,还是来自于国家相关产业政策部门的授意,石油巨头们对中国新能源车战略的拉动作用将十分巨大。据称,目前,三大石油公司各有分工:中石化的重点在于天然气汽车和混合动力车;中石油的重点在于乙醇燃料等替代能源汽车;而中海油主攻的则是电动车以及充电网络建设。
  【点评】在巴菲特买入比亚迪股票后,新能源汽车顿时为千家万户所关注。但是,在大家一致看好新能源汽车的同时,我们?#29468;?#34920;示出了一些担忧,那就是有关新能源汽车的技术以及基础设施是否能?#34892;?#36319;进的问题,否则那么多车造出来却只能停在工厂、展台。以上消息中,我国石油三巨头集体涉水“新能源车”,这一定程度上体现了中国政府对新能源汽车开发的战略意图,由于石油三巨头有着其他企业无法比拟的资金优势以及资源优势,因此它们的?#23588;?#26377;利于各种技术难关的攻克以及基础设施的建设,这对推动我国新能源车的发展有着很大的好处。不过我们较为担忧的是相关企业是否会“雷声大雨点小”,因此我们希望能看到政府的明确表态。与此同时,三巨头的?#23588;耄?#20351;行业竞争更加激烈,这一领域是否?#19981;?#20986;现产能过剩问题,?#19981;?#26377;待观察。(该消息为新能源汽车行业?#34892;?#20559;空)
  商务部研究调高汽车“以旧换新”额度
  上海证券报:记者近日从参与汽车“以旧换新”调研的相关人?#30475;?#24471;知,商务部等有关部门在研究调高汽车“以旧换新”的额?#21462;?br/>   【点评】今年7月,财政部会同商务部、发改委等10?#35838;?#32852;合印发了《汽车以旧换新实施办法》,规定以旧换新的报废车型?#19978;?#21463;3000-6000元不等的补贴。也就是说,当时的最高补贴额?#20219;?000元,但不少人认为即使是6000元的补贴额度相对来说?#19981;?#26159;低了,不能形成足够地刺激力度.所以这次调高“以旧换新”的额度或许与前期政策的吸引力不大,实?#24066;?#26524;不好有关. 另外,有关部门经调研后已形成三套购置税的方案,其中之一为在1.6升排量以下车型购置税减半的基础上,购置税减免范围进一步扩大,2.0升排量以下车型统一实行购置税减半。这些措施都将对提升汽车的销售,尤其是对小排量汽车的优惠将更明显.(该消息为行业利好)

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