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2008年财务个人工作总结(公司出纳)

作者: 佚名  上传时间:2009-12-21  浏览:944

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  200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反?#22330;?#30417;督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
  在过去的一年里在不断?#32435;?#24037;作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
  一、开学期间日常工作:
  1、 与银行相关部门联系,井然?#34892;?#22320;完成了职工工资发放工作。
  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠?#35757;?#20652;收工作。
  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
  4、 做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
  二、其他工作
  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期?#22278;?#33258;纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
  3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
  在本年度工作中
  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),?#22278;?#31526;手续的发票不付款。


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大话财经

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