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优秀的投资人,需要市场的磨练

作者: 佚名  上传时间:2009-01-19  浏览:139
董淑志,海通期货研发中心高级分析师,资深棉花分析师,笔名&网名:期货威龙。目前专注于国内外金融和商品期货市场,包括黄金等,其中棉花期货研究的成果最为丰硕。曾多次在CCTV证券资讯频道、中央人民广播电台等媒体做期货评论节目。在国际金融报、上海证券报、期货日报等报刊均有大?#35838;?#31456;发表
成熟的投资人最少也要经过两到三年的时间,因为期市市场每年都有一个价格周期,只有经过一到?#35762;?#22823;的行情之后,投资人才能够理解这个市场,才能够对这个市场的资金管理控制,包括个方面的考验,才能够了解自己能掌控多大资金,以何种方式进行投资。
  股市转战期市,要多加注意
  从股市转投期市市场,最主要的是要控制好资金。做好期市市场,要根据自己的能力,来界定自己的资金掌控能力,根据自己的投资喜好,来界定自己的投资?#20998;鄭?#22914;果你在期市上操控50万的资金,那么,你在股市中必须有掌控500万资金的能力。
  其次要注意期货市场与股市的交易规则的不同。期货市场区别于股票市场主要有以下几点,一是期货市场的杠杆效应,即保证金制度;二是做空机制;再有就是T+0交易,现在中国股票市场只实施T+1交?#23383;?#24230;,还未实施T+0制?#21462;?#21478;外,要注意期货的一手与股市一手的差异。期货交易的是合约,合约里边的标定是重量来走的,这是因为期货是?#29992;?#26131;衍生过来的。如小麦期货的重量单位是吨,他的一?#24535;?#26159;10吨,而重金属铜的价值量比较大,因此他们的一?#24535;?#26159;5吨。
  其实风险再认识
  很多投资者认为股市投资风险要小于期市市场,其实这是一个误区,近来股市从6000多点一下子跌倒3000多点,风险大不大!但在期货市场,可以进行双向交易,一但趋势明朗,投资者就可以很快地撤出。而在股市中,股市下跌,投资者往往只能眼睁睁的看着下跌,无法快速撤出。另外,股市市场存在很多不透明信息,这种风险对于很多缺乏信息和资料来源的个人投资人来讲,是非常不利的。而在期市市场,交易信息?#38469;?#36879;明的。
  期货市场的?#20998;?#24456;多,?#34892;?#22810;?#20998;?#38656;要的资金量并不大,有的甚至两三千元就可以交易一手,这就为资金的散户提供了参与的空间。
  在多年来的规律来看,股市走弱,往往会促使期市走强。股市大跌,使得部分资金转战期货市场。比如第一季度期市市场的资金?#35838;?00亿左右,是去年的两到三倍,这其中很大一部分资金来自于股市。
  中国期货市场的发展
  中国期货市场与国外的期货市场的差距主要有以下几点不足,首先中国期货市场从价格发现、做空机制等制度方面还有待完善;另外国内的投资?#20998;?#22826;少,现在国内的投资?#20998;?#21482;有十几种,而美国期货市场的投资?#20998;?#20197;千计,这其中差了100多倍,所以中国的当下投资?#20998;?#22826;少,但从另一方面来讲,中国期货发展前景可观。再有中国期市市场的投资工具较少,专业的基金比较少。中国期市也有涨停板设置,而国外没有,这降低了投资风险,但却使市场发现商品价格的时间拉长。
  期货市场的特点
  期货市场与通货膨胀密切相连。期货市场投资是一个价格发现过程,投资人可以通过期货市场的价格发现过程,进行资金对冲,从期货市场得到价格补偿,以避免通货膨胀带来的损失。
  期货市场是某个区域的市场价格反?#22330;?#22914;近期美国麦子涨幅达到几倍,而国内市场没有长得很多。
  做一个成熟的投资人
  成熟的投资人最少也要经过两到三年的时间,因为期市市场每年都有一个价格周期,只有经过一到?#35762;?#22823;的行情之后,投资人才能够理解这个市场,才能够对这个市场的资金管理控制,包括个方面的考验,才能够了解自己能掌控多大资金,以何种方式进行投资。
  白糖的故事
  白糖交易量是全球第一的商品,在春节前,我们组织了一次调研,发现各地仓库都很慢,这时大家认为供过于求,价格会下跌。当时糖价却是也下跌了,从4200元/吨左右一直下跌到3800元/吨左右,跌幅达到了10%。但在1月份,中国南方发生了大雪灾,而中国的白糖主要产地在广西,大雪使得主产地受灾,这种突发事件,完全出乎人们的预料,因此白糖的价格一路上升,从3800元/吨一路涨到4800元/吨,每吨涨了1000元,相当于涨了差不多26%。而在这次行情中,能把握住的很少。

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